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臨沂市河?xùn)|區(qū)、平頂山市郟縣、海北海晏縣、陽江市陽東區(qū)、南通市海安市、長治市平順縣、蘭州市紅古區(qū)、南京市六合區(qū)、嘉興市南湖區(qū)
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茂名市茂南區(qū)、萬寧市禮紀(jì)鎮(zhèn)、肇慶市端州區(qū)、重慶市綦江區(qū)、吉安市吉水縣、安慶市迎江區(qū)、達州市宣漢縣、渭南市臨渭區(qū)
忻州市河曲縣、天津市濱海新區(qū)、新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)、海北門源回族自治縣、漢中市略陽縣、池州市東至縣、南陽市南召縣
寧波市鎮(zhèn)海區(qū)、泰安市新泰市、亳州市譙城區(qū)、蘭州市西固區(qū)、西安市閻良區(qū)、伊春市友好區(qū)、陵水黎族自治縣英州鎮(zhèn)、寧夏石嘴山市大武口區(qū)、洛陽市新安縣、宜春市銅鼓縣
咸寧市通城縣、廣西來賓市合山市、洛陽市澗西區(qū)、廣西崇左市扶綏縣、阿壩藏族羌族自治州汶川縣、樂山市沙灣區(qū)、楚雄南華縣
廣西來賓市忻城縣、內(nèi)蒙古呼和浩特市清水河縣、重慶市萬州區(qū)、甘南迭部縣、紹興市上虞區(qū)、重慶市榮昌區(qū)、廣西百色市右江區(qū)
楚雄雙柏縣、眉山市洪雅縣、甘孜鄉(xiāng)城縣、淮南市謝家集區(qū)、涼山越西縣、宣城市宣州區(qū)、定安縣龍湖鎮(zhèn)、四平市公主嶺市、曲靖市羅平縣
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下周二開售！16只浮動費率基金披露招募書，新機制下管理費這么收|界面新聞
界面新聞記者 | 杜萌
繼5月23日獲得證監(jiān)會批文后，已有16只浮動費率基金搶先披露招募書等資料。
所謂浮動費率，是指基金的管理費取決于每筆基金份額的持有時長和持有期間年化收益率水平。此次獲批的26只基金打破了基金傳統(tǒng)管理費率旱澇保收的收費模式，采用新的浮動管理費率機制，成為公募行業(yè)費率模式的一大創(chuàng)新。
首批產(chǎn)品均設(shè)置了1.2%（基準(zhǔn)檔）、1.5%（升檔）、0.6%（降檔）的三檔費率水平，以及年化跑贏6個百分點、年化跑輸3個百分點的業(yè)績考察指標(biāo)。
具體來看，管理費率主要是投資者持有期間的年化收益率有關(guān)。當(dāng)持有不滿一年時，管理費率按照1.2%/年收取。
表：浮動管理費率的具體收費規(guī)則? 來源：基金發(fā)行資料當(dāng)超過一年后，則需要把年化收益率和業(yè)績比較基準(zhǔn)相比，看基金是否取得了超額收益。如果相比業(yè)績比較基準(zhǔn)，基金的年化超額收益率超過6%且持有收益率為正，按1.50%/年的管理費收??；若年化超額收益率在-3%及以下，按0.60%/年收??；若年化收益率≤ 0，或相對同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的年化超額收益率小于等于6%，則該筆份額不收取超額管理費，仍按1.20%/年收取。
作為衡量業(yè)績的重要指標(biāo)，新基金在業(yè)績比較基準(zhǔn)的選擇上也是“煞費苦心”。界面新聞記者統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，中證800成長指數(shù)、中證800指數(shù)、中證500指數(shù)成為和滬深300指數(shù)并駕齊驅(qū)的“壓艙石”。
例如，易方達成長進取的業(yè)績比較基準(zhǔn)就選擇了“中證500指數(shù)收益率×65%+中證港股通綜合指數(shù)收益率×15%+ 中債總指數(shù)收益率×20%”，而嘉實成長共贏則選擇了“中證800成長指數(shù)收益率×70%+恒生指數(shù)收益率×10%+中債綜合財富指數(shù)收益率*20%”。
從發(fā)售時間來看，目前16只基金都選擇了從5月27日開始發(fā)售，截止日期稍有不同。其中，易方達成長進取、廣發(fā)價值穩(wěn)進、嘉實成長共贏、東方紅核心價值、天弘品質(zhì)價值等5只基金均選擇了在6月17日結(jié)束募集。募集時間最長的是富國均衡配置，一直計劃募集到8月26日。
首批產(chǎn)業(yè)也體現(xiàn)了鮮明的以權(quán)益投資為主要投資方向的特點。從投資范圍來看，多數(shù)基金均為偏股混合型基金，股票占基金凈值的比例為60%-95%，其中投資港股通標(biāo)的占基金資產(chǎn)凈值比例不超過50%。只有博時卓睿成長是股票型基金，股票占基金凈值的比例達到了80%-95%，投資港股通標(biāo)的占基金資產(chǎn)凈值比例不超過50%。
有基金管理人表示，從全市場選股產(chǎn)品入手探索新模式，管理人和基金經(jīng)理更有信心，后續(xù)將在積累運營經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，積極探索對標(biāo)主題風(fēng)格類指數(shù)的新型產(chǎn)品。
浮動費率公募產(chǎn)品的發(fā)行，引導(dǎo)著行業(yè)向著“重投資者回報”轉(zhuǎn)型，逐步構(gòu)建管理者和投資人利益共擔(dān)機制。從16只產(chǎn)品披露的招募材料來看，僅有易方達成長進取、廣發(fā)價值穩(wěn)進、華夏瑞享回報、東方紅核心價值、天弘品質(zhì)價值、平安價值優(yōu)享6只基金設(shè)立了募集規(guī)模上限，其余10只均沒有設(shè)立明確的募集規(guī)模上限。
其中，中歐大盤智選還選擇了發(fā)起式的募集形式，募集份額總額不少于1000萬份，基金募集金額不少于1000萬元，其中使用基金管理人股東資金、基金管理人固有資金、基金管理人高級管理人員、基金經(jīng)理等人員認(rèn)購基金的金額不少于1000萬元。
圖：截至5月24日晚間，已經(jīng)有16只浮動管理費率新基金披露了招募資料 ?來源：基金公司文件 ?界面新聞?wù)?/figcaption>在擬任基金經(jīng)理名單中，并未見到管理規(guī)模較大、知名度較高的“頂流”基金經(jīng)理。各家管理人選擇的均是從業(yè)經(jīng)驗豐富的“中生代”?！斑x擇目前管理規(guī)模不大、有豐富的市場經(jīng)驗和投資經(jīng)驗、所管理基金長期業(yè)績表現(xiàn)穩(wěn)定的基金經(jīng)理，是我們此次的首選?！庇泄脊芾砣吮硎?。
與傳統(tǒng)固定費率基金不同，浮動費率基金需實時跟蹤每筆基金份額的持有期限與收益情況，在贖回、轉(zhuǎn)出或合同終止時精準(zhǔn)計算管理費，這要求基金公司具備更精細化的運營管理能力與強大的數(shù)據(jù)處理、計算系統(tǒng)。
華夏基金表示，新型浮動費率基金對基金公司管理能力和系統(tǒng)能力提出了全新考驗。目前已經(jīng)組織專業(yè)團隊深入研究浮動費率基金的運作邏輯與合規(guī)要求，制定了完善的基金管理細則與風(fēng)險控制方案，并在系統(tǒng)建設(shè)和團隊培訓(xùn)方面做了充足準(zhǔn)備，確保在產(chǎn)品發(fā)行與后續(xù)管理過程中，各環(huán)節(jié)都能高效銜接、規(guī)范運行。
嘉實基金表示，全新模式浮動費率產(chǎn)品明確錨定業(yè)績比較基準(zhǔn)，激勵基金管理人不斷提升投資能力、完善投研體系，強化對長期超額收益的挖掘；其次，產(chǎn)品采用開放式運作模式，兼顧投資者長期投資與流動性管理的需求。新機制下的“新基金”對各家基金公司的綜合運營和平臺能力也提出了更高要求。
考慮到投資者對新型浮動費率基金的理解需要一個過程，多家基金管理人在接受界面新聞記者采訪時表示，后續(xù)將持續(xù)做好宣傳推廣和投資者服務(wù)。通過多種宣傳渠道和方式，向投資者詳細解讀產(chǎn)品的費率結(jié)構(gòu)、業(yè)績比較基準(zhǔn)以及投資策略等關(guān)鍵信息，幫助投資者更好地理解產(chǎn)品特點、理解掌握費率結(jié)構(gòu)、費率變化規(guī)則以及相關(guān)風(fēng)險，更好地進行投資決策。
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